龙苑中学2008年财务预算执行情况和2009年财务预算的报告

各位领导、各位代表：

我受校行政委托，现向教代会作龙苑中学2008年财务预算执行情况和2009年财务预算报告。请予审议，并请各位代表提出意见。

2008年我校财务管理工作在校领导的直接指导和广大师生的依法监督下，认真执行财经法律法规和市财政局以及上级主管部门的规定，依托会计中心，坚持以服务师生和服务于教育教学改革为宗旨，以推进学校教学设施现代化为目标，进一步深化财务管理制度改革，增强财务宏观调控力度，圆满地完成收支任务，切实做到了零结余，保持了A类预算单位声誉。

以下是我校财务预决算执行情况

一、 2008年事业收入预算情况和决算情况：

1、 收入预算数711.67万元。实际收入数711.94万元，完成率100.04%。其中：

（1）教育经费拨款预算数698.60万元，实际收入数6989.01万元，

（2）上级补助收入预算数8.43万元，实际收入数8.43万元，

（3）事业收入预算数3.24万元，实际收入数3.48万元，

（4）其他收入预算数1.40万元。实际收入数1.44万元，

二、2008年事业支出预算情况和决算情况：

总支出预算数716.67万元。实际支出数716.60万元，完成率99.99%。其中：

（1）人员经费支出情况:人员经费完成率100.00%

（a）工资福利支出预算数是594.55万元，实际支出数594.55万元。人员经费完成率100.00%

（b）商品和服务支出预算数是50.32万元，实际支出数89.28，完成率177.42%

（2）公用经费支出情况公用经费完成率98.83%

（a）对个人和家庭的补助支出预算数是20.82万元，实际支出数20.74万元。完成率99.62%。实际支出数。

（b）其他资本性支出预算数是50.98万元，实际支出数12.02万元

（3）动用历年结余5.00万。实际支出数4.65万元。完成率93.01%。

（4）专用基金支出预算数8.88万元，实际支出数8.45万元。完成率95.22%

三、 2009年事业收入预算情况：

1、 收入预算数711.34万元。其中：‘

（1）教育经费拨款预算数547.63万元，

（2）收支两条线收入预算数3.04万元，

（3）单位自筹收入预算数5.58万元，

四、2009年事业支出情况：

总支出预算数711.34万元。其中：

（1）工资福利支出预算数是584.43万元，

（2）商品和服务支出预算数是80.75万元。

（3）对个人和家庭的补助支出预算数是23.11万元，

（4）其他资本性支出预算数是23.05万元。

（5）2009年度不再动用历年结余。

以上报告，请各位代表审议！

龙苑中学

2009/4/