龙苑中学2009年财务预算执行情况和2010年财务预算的报告
（教代会审议文稿）
各位领导、各位代表：
2009年我校财务管理工作在校领导的直接指导和广大师生的依法监督下，认真执行财经法律法规和市财政局以及上级主管部门的规定，依托会计中心，坚持以服务师生和服务于教育教学改革为宗旨，以推进学校教学设施现代化为目标，进一步深化财务管理制度改革，增强财务宏观调控力度，圆满地完成收支任务，切实做到了零结余，保持了A类预算单位声誉。
以下是我校2009年财务预决算执行情况
一、 2009年学校预算收入及预算完成情况：
1、 收入预算数7683248元。1到12月执行数7683248元，完成率100%。
其中：
（1）教育经费拨款预算数7592688元。1到12月执行数7592688元，完成率100%。
（2）上级补助收入预算数84560元，1到12月执行数84560元，完成率100%。
（3）事业收入预算数0万元，1到12月执行数0万元，
（4）其他收入预算数6000元。1到12月执行数625632元，完成率104.27%
（5）另拨入专款3000元，收入总计768.650432元
二、2009年事业支出预算及预算完成情况：
总支出预算数7683248元。支出决算数768224245元，完成率99.99%。
其中：
（1）人员支出情况:预算数6409627元，1到12月支出数640963514元，完成率100 %，占总支出83.43%。
（2）公用支出情况：预算数1023093元，1到12月支出数102443881元，完成率100.13%，占总支出13.34%
（3）对个人和家庭的补助：预算数250528元，1到12月支出数2481685元，完成率99.06%，占总支出3.32%
2009年学校生均教育事业费增加数1820437元，比上年同期增加19.14%。生均公用经费增加数242758元，比上年同期增加12.39%。且生均公用经费已超出教委规定的生均定额标准。
三、教职工收入情况：
2009年全校基本工资1441780元，津贴46.424750元，奖金349575790元，合计540178540元，全校年平均教职工人数55人，人均收入为9821428元，比上年人均增加8185.59元，增加百分比为9.09%。
各位代表：我校财务工作纳入教育局会计中心核算，在今年的工作中，财务人员积极与会计核算中心协调与配合,确保了我校财务工作的正常运转。一年来，总务处坚持增收节支保平衡，主动服务改革、发展的工作大局，较好完成2009年预定的财务收支目标。
下面就2010年的财务预算情况向大家报告如下：
一、2010年事业收入预算情况：收入预算数795.00万元。
其中：
1、教育经费拨款预算数750.60万元，
2、上级补助收入预算数8.40万元。
二、2010年事业支出预算情况：
总支出预算数768.81万元。
其中：
1、人员支出预算情况: 604.11万元
2、公用支出预算情况：100.34万元
3、对个人和家庭的补助： 27.11万元
以上报告，请各位代表审议！
上海市龙苑中学
